有一风险投资机会,成功和失败的概率都是0.5。投资者每投1元,若成功,可以得到1.6元的利润(原投

1. 有一风险投资机会,成功和失败的概率都是0.5。投资者每投1元,若成功,可以得到1.6元的利润(原投

成功了袭5000次，失败了5000次直接算出来就行了，最后他有100万-5000*1+1.6*5000。
风险投资一般采取风险投资基金的方式运作。风险投资基金在法律结构是采取有限合伙的形式，而风险投资公司则作为普通合伙人管理该基金的投资运作，并获得相应报酬。在美国采取有限合伙制的风险投资基金，可以获得税收上的优惠，政府也通过这种方式鼓励风险投资的发展。 


扩展资料：
特点：
风险投资之所以被称为风险投资，是因为在风险投资中有很多的不确定性，给投资及其回报带来很大的风险。一般来说，风险投资都是投资于拥有高新技术的初创企业，这些企业的创始人都具有很出色的技术专长，但是在公司管理上缺乏经验。
另外一点就是一种新技术能否在短期内转化为实际产品并为市场所接受，这也是不确定的。还有其他的一些不确定因素导致人们普遍认为这种投资具有高风险性，但是不容否认的是风险投资的高回报率。
参考资料来源：百度百科-风险投资

2. 假设有一个项目，有0.7的概率使你的投资翻倍，有0.3的概率使你的投资减半。这项投资的风险是多少？

0.7乘1-0.3乘0.5=0.55
这是平均收益
投资风险只是很泛泛的说法，是一种参考，不同类型的投资者面对风险的态度不同。如你所说，投资回报率还是很高的，可以进行。

3. 某风险投资盈利的概率是0.5,亏损的概率是0.3,盈亏平均的概率是

三种可能，或者盈利，或者亏损，或者盈亏平均，所以

盈亏平均的概率=1 - 0.5 - 0.3 = 0.2

4. 如果投资者希望获得 15% 的预期收益率，那么他/她应该在无风险资产和市场投资组合上投资多少（百分

亲 您好 很高兴为您解答，如果投资者希望获得 15% 的预期收益率，那么他/她应该在无风险资产和市场投资组合上投资6%(年化收益率-无风险收益)/年化收益波动率,其中年化收益率=(总收益+1)^(365.25/天数)-1,无风险收益=4%,年化收益波动率=stdev(日收益)*sqrt(250)。【摘要】
如果投资者希望获得 15% 的预期收益率，那么他/她应该在无风险资产和市场投资组合上投资多少（百分比）？
对于上述投资组合，计算ER和Stdev【提问】
亲 您好 很高兴为您解答，如果投资者希望获得 15% 的预期收益率，那么他/她应该在无风险资产和市场投资组合上投资6%(年化收益率-无风险收益)/年化收益波动率,其中年化收益率=(总收益+1)^(365.25/天数)-1,无风险收益=4%,年化收益波动率=stdev(日收益)*sqrt(250)。【回答】
收益率是指投资的回报率，一般以年度百分比来表达，根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。对公司而言，收益率指净利润占使用的平均资本的百分比。【回答】

5. 如果投资者希望获得 15% 的预期收益率，那么他/她应该在无风险资产和市场投资组合上投资多少（百分

亲，您好！Rr=β*（Km-Rf） 式中：Rr为风险收益率； β为风险价值系数；1.5 Km为市场组合平均收益率10％ Rf为无风险收益率6％ 风险收益率=1.5*(10%-6%)=6% 资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf] 其中: Rf: 无风险收益率6％ E(Rm)：市场投资组合的预期收益率 10％ βi: 投资i的β值。 1.5 总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12% 该股票的价值，按无风险投资为基准评估 股利0.4 无风险收益率为6％ 股票价值与资本投资无风险收益相当，0.4*(1+8%)/6%=7.6元， 股票价值不高于7.6 如果等于大于7.6，应直接投资无风险收益率为6％项目【摘要】
如果投资者希望获得 15% 的预期收益率，那么他/她应该在无风险资产和市场投资组合上投资多少（百分比）【提问】
亲，您好！Rr=β*（Km-Rf） 式中：Rr为风险收益率； β为风险价值系数；1.5 Km为市场组合平均收益率10％ Rf为无风险收益率6％ 风险收益率=1.5*(10%-6%)=6% 资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf] 其中: Rf: 无风险收益率6％ E(Rm)：市场投资组合的预期收益率 10％ βi: 投资i的β值。 1.5 总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12% 该股票的价值，按无风险投资为基准评估 股利0.4 无风险收益率为6％ 股票价值与资本投资无风险收益相当，0.4*(1+8%)/6%=7.6元， 股票价值不高于7.6 如果等于大于7.6，应直接投资无风险收益率为6％项目【回答】
那这个投资组合，怎么计算ER和StdevSolve)【提问】
其实另外两个公式就是把双sigma公式展开合并下，都是逻辑简单费体力的代数变换。为了方便说明替换下,项目A=j=1,项目B=k=2，你写得'A'=W=权重。有一个关系是cov(r1,r2)=p(下角标1,2)*σ1*σ2，p是1和2的相关系数，σ1是1的标准差。以你书上的为例n=2，原公式σp=∑1∑2(w1w2COV(r1,r2))。替换成有p的就是σp=∑j∑k(w1w2p12σ1σ2)。展开是个力气活，先展开第二个sigma（固定j按K=1~2求和）,写出来再按j=1~2求和就好了。两个投资组合双sigma公式展开后按你给的顺序，就是σp=w1w1p11σ1σ1+2*w1w2p12σ1σ2+w2w2p22σ2σ2。有了这个公式你的问题就简单了，你问的'1'就是p11就是项目A跟自己的相关系数，当然是1也就是100%了，p22同理。0.12方就是σ1σ1。两个项目比例相等都是50%，所以0.5比较多不过对照公式也好理解。这个展开后的公式按第一第二步设的那堆东西改写下就是σp＝A^2+B^2+2*X*A*B了【回答】

6. 某人有一笔资金，他投入基金的概率为0.58，购买股票的概率为0.28，两项同时都投资的概率为0.19

PA =0.58  PB=0.28 P(AB)=0.19
P(B/A)=P(AB)/PA=0.19/0.58=0.33
P(A/B)=P(AB)/PB=0.19/0.28=0.61

7. 某人有一笔资金，他投入基金概率为0.58，买股票的概率为0.28，两项同时都投资的概率为0.19，求

第一问、（0.28-0.19)/(1-0.58)=9/42
第二问、（0.58-0.19)/(1-0.28)=39/72

8. 1. 单选题 进行一项投资,收益好、中、差的概率分别为 30%、60%、10%,相应的投

该项投资的预期收益率=30％×30％+50％×12％+20％×6％=16.2％
  答案为C