假设，2009年4月1日的市场行情如下：即期汇率USD/CHF=1.1430/50 期货价格CHF/USD=0.8750

1. 假设，2009年4月1日的市场行情如下：即期汇率USD/CHF=1.1430/50 期货价格CHF/USD=0.8750

预期瑞士法郎贬值，作卖出瑞士法郎期货套期保值。
现货市场：
即期收取125万瑞士法郎与三个月后收到瑞士法郎，之间的损失：
1250000/1.1430-1250000/1.1530=9484.99美元
 
期货市场，三个月后平仓，由于瑞士法郎贬值，获利：
1250000*（0.8750-0.8700）=6250美元
 
期货市场套期保值弥补了现货市场的部分损失

2. 假设即期汇率USD/AUD=1.3470/80，1月远期差价50/60。某银行进行约定期限为1个月的择期远期外汇交易。

USD/AUD=1.3470/80，汇率双向报价，是指报价者买入一美元支付1.3470澳大利亚元，美元卖出价为1.3480
一个月远期汇率：USD/AUD=（1.3470+0.0050）/（1.3480+0.0060）=1.3520/1.3540
择期汇率：USD/AUD=1.3470/1.3540
前者为买入美元的择期汇率，后者为卖出美元的择期汇率报价

3. 美国某银行的外汇牌价为：英镑/美元，即期汇率：1.8485-1.8495，90天远期差价为140-150，某美国商人买入90

因为远期差价为140/150所以为升水
1.5485+140/1.5495+150
最后的答案是上述答案乘以10000

4. 市场上USD/CHF即期汇率为0.9150/60,而银行的报价为0.9145/55从此得出什么信息

您好亲，很高兴为您解答呦[微笑]！市场上USD/CHF即期汇率为0.9150/60,而银行的报价为0.9145/55从此得出该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为DM1.8140/60，6个月的掉期价格是840/8506个月期汇USD/CHF=（1.6550+0.0840）/（1.6560+0.0850）=1.7390/1.7410=1.7390/10。【摘要】
市场上USD/CHF即期汇率为0.9150/60,而银行的报价为0.9145/55从此得出什么信息【提问】
我可以付费你回答我7个问题可以吗【提问】
您好亲，很高兴为您解答呦[微笑]！市场上USD/CHF即期汇率为0.9150/60,而银行的报价为0.9145/55从此得出该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为DM1.8140/60，6个月的掉期价格是840/8506个月期汇USD/CHF=（1.6550+0.0840）/（1.6560+0.0850）=1.7390/1.7410=1.7390/10。【回答】
亲亲，您好银行报价方式直接报价就是由银行直接报出各种不同的交割日的汇率.举例来说.假定中国市场某一天美元兑人民币的即期汇率为100美元~820元人民币，同一天金融机构报出的远期汇率汇水报价就是银行只报出远期汇率与即期汇率的差额.这种差额称为远期汇水.远期汇水有三类:远期汇率高于即期汇率.其差额称为升水.远期汇率低于即期汇率，其差额称为贴水‘远期汇率与即期汇率相等.其差倾为零.称为平价。【回答】
美国和日本货币市场的年利率分别为6%和2%，即期汇率是1美元兑100日元，一年期远期汇幸报价为1美元克98日元。判断有无套利机会？如果有，说明套利步骤。【提问】
有套利机会的[微笑]，在这一假设下可以证明，当n很大时，证券的预期收益可近似地表示为系数a。【回答】
怎么升级服务【提问】
点击服务进行升级哦【回答】
可以看到吗【回答】
也可以点击老师头像进行服务升级哦【回答】

5. 某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8

根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。
汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。

6. 某银行的汇率报价如下，若询价者购美元，应使用买入价还是卖出价？若询价者要买入基准货币，应使用买入价

首先分析以下你给出的资料：
美元/坡元  1.6120/30  以该货币对的卖出价，卖出坡元买入美元。
美元/日元 112.40/50  以该货币对的卖出价，卖出日元买入美元。
英镑/美元 1.5620/30   以该货币对的买入价，卖出英镑买入美元。
澳元/美元 0.6970/80  以该货币对的买入价，卖出澳元买入美元。
纽元/美元 0.5420/30  以该货币对的买入价，卖出纽元买入美元。
美元/加元 1.1830/40   以该货币对的卖出价，卖出加元买入美元。
其次解释：
炒外汇，在所有的货币对中，买入基准货币，就是指买入唯一的“基准货币”-美元。
有美元参与交易的货币对，称为直盘货币对；无美元参与交易的货币对，称为交叉盘货币对。
举例1如：美元/日元、美元/加元、美元/瑞郎——称为美元直盘货币对；美元为基准货币，非美元为交易货币（也称报价货币）。以卖出价，卖出报价货币（非美货币），买入基准货币（美元）；以买入价，卖出基准货币（美元），买入报价货币（非美货币）。
举例2如：欧元/美元、英镑/美元、澳元/美元——称为非美元直盘货币对；美元为基准货币，非美元为交易货币（也称报价货币）。以买入价，卖出报价货币（非美货币），买入基准货币（美元）；以卖出价，卖出基准货币（美元），买入报价货币（非美货币）。

7. 美国某银行的外汇牌价为GBP/USD,即期汇率1.8485/1.8495，90天远期差价为140/150,某美国人买入90天远期...

英镑一直都是美元标价法，所以对美国银行来说这是直接标价法，90天远期差价用的是点数报价，140/150，后面的数大于前面的数，所以计算远期汇率的时候要在即期汇率的基础上加上点数，即远期汇率1.8625/1.8645。所以买入90天远期英镑10000要支付的美元=10000*1.8645=18645$

8. 即期美元汇买入价为6.7844，卖出价为6.8116.若客户优惠汇率为加40BP，那客户在办理结汇业务时输入的牌价是

客户结汇，即卖出美元，银行买入美元，用卖入价，优惠40BP，牌价为6.7844+0.0040=6.7884